Tesorería
Sabé dónde está cada peso de tu negocio
Cajas, bancos, cheques, liquidaciones de tarjeta y cuentas corrientes con pagos parciales. Todo registrado para que no se te escape nada.
FONDOS
Cajas, bancos y movimientos en un solo lugar
Registrá ingresos, egresos, transferencias entre cuentas y movimientos de fondos. Sabé el saldo real de cada cuenta en cualquier momento.
Tesorería
Bancos
$2.450.320
Cajas
$384.200
Total
$2.834.520
Últimos movimientos
22/03CobroFactura A-0001-00328+$185.000
22/03PagoProveedor Textil Norte SRL-$94.500
21/03CobroFactura B-0001-00412+$62.300
21/03Transf.Caja → Banco Nación-$250.000
20/03CobroFactura A-0001-00325+$128.400
CHEQUES
Cheques propios y de terceros con seguimiento completo
Registrá cheques recibidos, depositados, endosados o cobrados. Cheques propios con control de emisión y clearing. Cada movimiento queda registrado.
Cheques
| Nº cheque | Banco | Importe | Vencimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 00384712 | Galicia | $485.200 | 28/03/2026 | Cartera |
| 00291058 | Nación | $312.750 | 15/04/2026 | Depositado |
| 00517293 | Macro | $1.240.000 | 02/04/2026 | Cobrado |
| 00638401 | BBVA | $178.500 | 10/04/2026 | Endosado |
| 00472116 | Santander | $625.000 | 22/04/2026 | Cartera |
Control financiero sin planillas
Todo lo que necesitás para saber cuánto tenés, cuánto te deben y cuánto debés.
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